有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2023年1月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,648,517 |
| 投資証券 | 723,592,231 |
| 派生商品評価勘定 | 2,373 |
| 未収入金 | 33,781,153 |
| 流動資産合計 | 775,024,274 |
| 資産合計 | 775,024,274 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,672,492 |
| 未払金 | 27,029,100 |
| 未払解約金 | 12,262,447 |
| 未払受託者報酬 | 32,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,961 |
| 未払利息 | 48 |
| その他未払費用 | 133,584 |
| 流動負債合計 | 46,334,975 |
| 負債合計 | 46,334,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 663,611,298 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,078,001 |
| (分配準備積立金) | 42,297,315 |
| 元本等合計 | 728,689,299 |
| 純資産合計 | 728,689,299 |
| 負債純資産合計 | 775,024,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
