有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年1月22日現在) | 第4期 (2024年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,261,768 | 49,364,496 |
| 投資証券 | 1,202,830,692 | 1,147,816,010 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,421,950 |
| 未収入金 | 74,100,000 | - |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 1,291,192,460 | 1,203,602,469 |
| 資産合計 | 1,291,192,460 | 1,203,602,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,766,170 | 6,970 |
| 未払金 | 51,545,560 | 12,366,180 |
| 未払解約金 | 3,719,795 | 9,027,184 |
| 未払受託者報酬 | 149,853 | 140,823 |
| 未払委託者報酬 | 10,217,015 | 9,601,188 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 289,654 | 269,464 |
| 流動負債合計 | 72,688,086 | 31,411,809 |
| 負債合計 | 72,688,086 | 31,411,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,173,163 | 1,131,125,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,331,211 | 41,064,943 |
| (分配準備積立金) | 35,283,093 | 30,172,938 |
| 元本等合計 | 1,218,504,374 | 1,172,190,660 |
| 純資産合計 | 1,218,504,374 | 1,172,190,660 |
| 負債純資産合計 | 1,291,192,460 | 1,203,602,469 |
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