有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2023年1月20日現在) | 第2期 (2023年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,648,517 | 52,883,470 |
| 投資証券 | 723,592,231 | 1,273,985,279 |
| 派生商品評価勘定 | 2,373 | 45,760 |
| 未収入金 | 33,781,153 | 4,850,757 |
| 流動資産合計 | 775,024,274 | 1,331,765,266 |
| 資産合計 | 775,024,274 | 1,331,765,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,672,492 | 8,346,972 |
| 未払金 | 27,029,100 | 27,940,000 |
| 未払解約金 | 12,262,447 | 456,204 |
| 未払受託者報酬 | 32,343 | 130,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,961 | 8,918,573 |
| 未払利息 | 48 | 144 |
| その他未払費用 | 133,584 | 540,409 |
| 流動負債合計 | 46,334,975 | 46,333,107 |
| 負債合計 | 46,334,975 | 46,333,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,611,298 | 1,196,435,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,078,001 | 88,996,250 |
| (分配準備積立金) | 42,297,315 | 40,367,131 |
| 元本等合計 | 728,689,299 | 1,285,432,159 |
| 純資産合計 | 728,689,299 | 1,285,432,159 |
| 負債純資産合計 | 775,024,274 | 1,331,765,266 |
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