有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2025年7月22日現在) | 第7期 (2026年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,888,824 | 46,860,465 |
| 投資証券 | 1,132,537,054 | 958,443,661 |
| 派生商品評価勘定 | 879,750 | 6,760,512 |
| 未収利息 | 229 | 770 |
| 流動資産合計 | 1,157,305,857 | 1,012,065,408 |
| 資産合計 | 1,157,305,857 | 1,012,065,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,944 |
| 未払金 | - | 24,050,844 |
| 未払解約金 | - | 6,545,803 |
| 未払受託者報酬 | 138,340 | 125,643 |
| 未払委託者報酬 | 9,431,860 | 8,566,373 |
| その他未払費用 | 255,628 | 228,902 |
| 流動負債合計 | 9,825,828 | 39,546,509 |
| 負債合計 | 9,825,828 | 39,546,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,654,285 | 949,170,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,825,744 | 23,347,996 |
| (分配準備積立金) | 26,027,702 | 21,413,627 |
| 元本等合計 | 1,147,480,029 | 972,518,899 |
| 純資産合計 | 1,147,480,029 | 972,518,899 |
| 負債純資産合計 | 1,157,305,857 | 1,012,065,408 |
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