有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2024年7月22日現在) | 第5期 (2025年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,364,496 | 16,048,090 |
| 投資証券 | 1,147,816,010 | 1,113,389,859 |
| 派生商品評価勘定 | 6,421,950 | 331,769 |
| 未収入金 | - | 31,565,380 |
| 未収利息 | 13 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,203,602,469 | 1,161,335,150 |
| 資産合計 | 1,203,602,469 | 1,161,335,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,970 | 8,690 |
| 未払金 | 12,366,180 | 22,262,740 |
| 未払解約金 | 9,027,184 | 4,034,286 |
| 未払受託者報酬 | 140,823 | 141,775 |
| 未払委託者報酬 | 9,601,188 | 9,666,256 |
| その他未払費用 | 269,464 | 239,025 |
| 流動負債合計 | 31,411,809 | 36,352,772 |
| 負債合計 | 31,411,809 | 36,352,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,125,717 | 1,123,474,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,064,943 | 1,508,230 |
| (分配準備積立金) | 30,172,938 | 27,967,257 |
| 元本等合計 | 1,172,190,660 | 1,124,982,378 |
| 純資産合計 | 1,172,190,660 | 1,124,982,378 |
| 負債純資産合計 | 1,203,602,469 | 1,161,335,150 |
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