有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2025年1月20日現在) | 第6期 (2025年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,048,090 | 23,888,824 |
| 投資証券 | 1,113,389,859 | 1,132,537,054 |
| 派生商品評価勘定 | 331,769 | 879,750 |
| 未収入金 | 31,565,380 | - |
| 未収利息 | 52 | 229 |
| 流動資産合計 | 1,161,335,150 | 1,157,305,857 |
| 資産合計 | 1,161,335,150 | 1,157,305,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,690 | - |
| 未払金 | 22,262,740 | - |
| 未払解約金 | 4,034,286 | - |
| 未払受託者報酬 | 141,775 | 138,340 |
| 未払委託者報酬 | 9,666,256 | 9,431,860 |
| その他未払費用 | 239,025 | 255,628 |
| 流動負債合計 | 36,352,772 | 9,825,828 |
| 負債合計 | 36,352,772 | 9,825,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,474,148 | 1,102,654,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,508,230 | 44,825,744 |
| (分配準備積立金) | 27,967,257 | 26,027,702 |
| 元本等合計 | 1,124,982,378 | 1,147,480,029 |
| 純資産合計 | 1,124,982,378 | 1,147,480,029 |
| 負債純資産合計 | 1,161,335,150 | 1,157,305,857 |
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