有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,399 |
| 未収入金 | 130,000 |
| 流動資産合計 | 5,060,399 |
| 資産合計 | 5,060,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 124,587 |
| 未払受託者報酬 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 1,493 |
| その他未払費用 | 38 |
| 流動負債合計 | 126,146 |
| 負債合計 | 126,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,614,337 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,916 |
| 元本等合計 | 4,934,253 |
| 純資産合計 | 4,934,253 |
| 負債純資産合計 | 5,060,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
