- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年4月20日現在 | 第2期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 3,854 |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,399 | 290,044,038 |
| 未収入金 | 130,000 | 8,830,000 |
| 流動資産合計 | 5,060,399 | 298,877,892 |
| 資産合計 | 5,060,399 | 298,877,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,587 | 7,219,146 |
| 未払受託者報酬 | 28 | 17,336 |
| 未払委託者報酬 | 1,493 | 577,800 |
| その他未払費用 | 38 | 26,203 |
| 流動負債合計 | 126,146 | 7,840,485 |
| 負債合計 | 126,146 | 7,840,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,614,337 | 240,638,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,916 | 50,399,207 |
| 元本等合計 | 4,934,253 | 291,037,407 |
| 純資産合計 | 4,934,253 | 291,037,407 |
| 負債純資産合計 | 5,060,399 | 298,877,892 |
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