有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年10月20日現在 | 第3期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,854 | 3,381 |
| 親投資信託受益証券 | 290,044,038 | 716,654,394 |
| 未収入金 | 8,830,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 298,877,892 | 740,657,775 |
| 資産合計 | 298,877,892 | 740,657,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,219,146 | 18,339,532 |
| 未払受託者報酬 | 17,336 | 80,897 |
| 未払委託者報酬 | 577,800 | 2,696,528 |
| その他未払費用 | 26,203 | 122,514 |
| 流動負債合計 | 7,840,485 | 21,239,471 |
| 負債合計 | 7,840,485 | 21,239,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,638,200 | 495,663,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,399,207 | 223,755,254 |
| 元本等合計 | 291,037,407 | 719,418,304 |
| 純資産合計 | 291,037,407 | 719,418,304 |
| 負債純資産合計 | 298,877,892 | 740,657,775 |
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