有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年10月20日現在 | 第7期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,187,651 | 102,285,619 |
| 親投資信託受益証券 | 49,834,631,996 | 66,112,890,474 |
| 未収入金 | 1,648,350,220 | 2,152,588,204 |
| 未収利息 | 845 | 1,681 |
| 流動資産合計 | 51,571,170,712 | 68,367,765,978 |
| 資産合計 | 51,571,170,712 | 68,367,765,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,270,681,265 | 1,671,347,975 |
| 未払解約金 | 1,513,888 | 24,835,518 |
| 未払受託者報酬 | 6,460,674 | 9,560,040 |
| 未払委託者報酬 | 215,355,703 | 318,668,133 |
| その他未払費用 | 740,545 | 831,703 |
| 流動負債合計 | 1,494,752,075 | 2,025,243,369 |
| 負債合計 | 1,494,752,075 | 2,025,243,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,623,505,780 | 33,426,959,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,452,912,857 | 32,915,563,102 |
| 元本等合計 | 50,076,418,637 | 66,342,522,609 |
| 純資産合計 | 50,076,418,637 | 66,342,522,609 |
| 負債純資産合計 | 51,571,170,712 | 68,367,765,978 |
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