有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年4月22日現在 | 第4期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,381 | 64,331,282 |
| 親投資信託受益証券 | 716,654,394 | 7,401,395,053 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 147,825,063 |
| 未収利息 | - | 193 |
| 流動資産合計 | 740,657,775 | 7,613,551,591 |
| 資産合計 | 740,657,775 | 7,613,551,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,339,532 | 188,870,011 |
| 未払受託者報酬 | 80,897 | 372,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,696,528 | 12,400,814 |
| その他未払費用 | 122,514 | 589,197 |
| 流動負債合計 | 21,239,471 | 202,232,050 |
| 負債合計 | 21,239,471 | 202,232,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,663,050 | 4,606,585,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,755,254 | 2,804,733,885 |
| 元本等合計 | 719,418,304 | 7,411,319,541 |
| 純資産合計 | 719,418,304 | 7,411,319,541 |
| 負債純資産合計 | 740,657,775 | 7,613,551,591 |
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