有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年4月21日現在 | 第6期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,442,463 | 88,187,651 |
| 親投資信託受益証券 | 24,526,290,854 | 49,834,631,996 |
| 未収入金 | 767,878,908 | 1,648,350,220 |
| 未収利息 | 646 | 845 |
| 流動資産合計 | 25,361,612,871 | 51,571,170,712 |
| 資産合計 | 25,361,612,871 | 51,571,170,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,556,563 | 1,270,681,265 |
| 未払解約金 | 4,993 | 1,513,888 |
| 未払受託者報酬 | 2,910,761 | 6,460,674 |
| 未払委託者報酬 | 97,025,337 | 215,355,703 |
| その他未払費用 | 755,990 | 740,545 |
| 流動負債合計 | 714,253,644 | 1,494,752,075 |
| 負債合計 | 714,253,644 | 1,494,752,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,045,781,285 | 27,623,505,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,601,577,942 | 22,452,912,857 |
| 元本等合計 | 24,647,359,227 | 50,076,418,637 |
| 純資産合計 | 24,647,359,227 | 50,076,418,637 |
| 負債純資産合計 | 25,361,612,871 | 51,571,170,712 |
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