有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月20日) | 4,934,253 | 5,058,840 | 1.0693 | 1.0963 |
| 2022年 9月末日 | 100,247 | ― | 1.0025 | ― | |
| 10月末日 | 109,773 | ― | 1.0977 | ― | |
| 11月末日 | 105,909 | ― | 1.0591 | ― | |
| 12月末日 | 100,799 | ― | 1.0080 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 103,056 | ― | 1.0306 | ― | |
| 2月末日 | 106,551 | ― | 1.0655 | ― | |
| 3月末日 | 106,131 | ― | 1.0613 | ― | |
| 4月末日 | 4,996,921 | ― | 1.0598 | ― | |
| 5月末日 | 43,599,771 | ― | 1.1173 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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