有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月20日) | 4,934,253 | 5,058,840 | 1.0693 | 1.0963 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 291,037,407 | 298,256,553 | 1.2094 | 1.2394 |
| 第3期 | (2024年 4月22日) | 719,418,304 | 737,757,836 | 1.4514 | 1.4884 |
| 2023年 5月末日 | 43,599,771 | ― | 1.1173 | ― | |
| 6月末日 | 48,798,759 | ― | 1.2083 | ― | |
| 7月末日 | 127,214,508 | ― | 1.2309 | ― | |
| 8月末日 | 140,818,945 | ― | 1.2541 | ― | |
| 9月末日 | 261,622,709 | ― | 1.2442 | ― | |
| 10月末日 | 300,028,771 | ― | 1.1852 | ― | |
| 11月末日 | 353,118,389 | ― | 1.2737 | ― | |
| 12月末日 | 392,779,078 | ― | 1.3046 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 477,448,234 | ― | 1.3888 | ― | |
| 2月末日 | 594,525,724 | ― | 1.4634 | ― | |
| 3月末日 | 706,973,026 | ― | 1.5276 | ― | |
| 4月末日 | 759,311,425 | ― | 1.5185 | ― | |
| 5月末日 | 778,998,043 | ― | 1.5346 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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