有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月20日) | 4,934,253 | 5,058,840 | 1.0693 | 1.0963 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 291,037,407 | 298,256,553 | 1.2094 | 1.2394 |
| 第3期 | (2024年 4月22日) | 719,418,304 | 737,757,836 | 1.4514 | 1.4884 |
| 第4期 | (2024年10月21日) | 7,411,319,541 | 7,600,189,552 | 1.6089 | 1.6499 |
| 2023年11月末日 | 353,118,389 | ― | 1.2737 | ― | |
| 12月末日 | 392,779,078 | ― | 1.3046 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 477,448,234 | ― | 1.3888 | ― | |
| 2月末日 | 594,525,724 | ― | 1.4634 | ― | |
| 3月末日 | 706,973,026 | ― | 1.5276 | ― | |
| 4月末日 | 759,311,425 | ― | 1.5185 | ― | |
| 5月末日 | 778,998,043 | ― | 1.5346 | ― | |
| 6月末日 | 760,245,897 | ― | 1.6466 | ― | |
| 7月末日 | 1,413,219,986 | ― | 1.5648 | ― | |
| 8月末日 | 3,312,729,646 | ― | 1.5251 | ― | |
| 9月末日 | 5,599,259,176 | ― | 1.5460 | ― | |
| 10月末日 | 8,443,560,479 | ― | 1.6400 | ― | |
| 11月末日 | 11,127,524,988 | ― | 1.6413 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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