- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月20日) | 4,934,253 | 5,058,840 | 1.0693 | 1.0963 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 291,037,407 | 298,256,553 | 1.2094 | 1.2394 |
| 2022年11月末日 | 105,909 | ― | 1.0591 | ― | |
| 12月末日 | 100,799 | ― | 1.0080 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 103,056 | ― | 1.0306 | ― | |
| 2月末日 | 106,551 | ― | 1.0655 | ― | |
| 3月末日 | 106,131 | ― | 1.0613 | ― | |
| 4月末日 | 4,996,921 | ― | 1.0598 | ― | |
| 5月末日 | 43,599,771 | ― | 1.1173 | ― | |
| 6月末日 | 48,798,759 | ― | 1.2083 | ― | |
| 7月末日 | 127,214,508 | ― | 1.2309 | ― | |
| 8月末日 | 140,818,945 | ― | 1.2541 | ― | |
| 9月末日 | 261,622,709 | ― | 1.2442 | ― | |
| 10月末日 | 300,028,771 | ― | 1.1852 | ― | |
| 11月末日 | 353,118,389 | ― | 1.2737 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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