有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/04/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月20日) | 4,934,253 | 5,058,840 | 1.0693 | 1.0963 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 291,037,407 | 298,256,553 | 1.2094 | 1.2394 |
| 第3期 | (2024年 4月22日) | 719,418,304 | 737,757,836 | 1.4514 | 1.4884 |
| 第4期 | (2024年10月21日) | 7,411,319,541 | 7,600,189,552 | 1.6089 | 1.6499 |
| 第5期 | (2025年 4月21日) | 24,647,359,227 | 25,260,915,790 | 1.3658 | 1.3998 |
| 第6期 | (2025年10月20日) | 50,076,418,637 | 51,347,099,902 | 1.8128 | 1.8588 |
| 第7期 | (2026年 4月20日) | 66,342,522,609 | 68,013,870,584 | 1.9847 | 2.0347 |
| 2025年 5月末日 | 32,078,841,064 | ― | 1.5716 | ― | |
| 6月末日 | 36,399,754,914 | ― | 1.6744 | ― | |
| 7月末日 | 41,892,692,074 | ― | 1.7736 | ― | |
| 8月末日 | 45,103,945,576 | ― | 1.7836 | ― | |
| 9月末日 | 49,430,132,653 | ― | 1.8299 | ― | |
| 10月末日 | 52,883,337,191 | ― | 1.8855 | ― | |
| 11月末日 | 55,324,195,523 | ― | 1.9243 | ― | |
| 12月末日 | 57,350,235,199 | ― | 1.9347 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 59,362,847,277 | ― | 1.9279 | ― | |
| 2月末日 | 61,561,424,690 | ― | 1.9368 | ― | |
| 3月末日 | 59,053,325,400 | ― | 1.8094 | ― | |
| 4月末日 | 67,985,774,886 | ― | 1.9976 | ― | |
| 5月末日 | 73,229,339,831 | ― | 2.0983 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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