有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月20日) | 4,934,253 | 5,058,840 | 1.0693 | 1.0963 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 291,037,407 | 298,256,553 | 1.2094 | 1.2394 |
| 第3期 | (2024年 4月22日) | 719,418,304 | 737,757,836 | 1.4514 | 1.4884 |
| 第4期 | (2024年10月21日) | 7,411,319,541 | 7,600,189,552 | 1.6089 | 1.6499 |
| 第5期 | (2025年 4月21日) | 24,647,359,227 | 25,260,915,790 | 1.3658 | 1.3998 |
| 2024年 5月末日 | 778,998,043 | ― | 1.5346 | ― | |
| 6月末日 | 760,245,897 | ― | 1.6466 | ― | |
| 7月末日 | 1,413,219,986 | ― | 1.5648 | ― | |
| 8月末日 | 3,312,729,646 | ― | 1.5251 | ― | |
| 9月末日 | 5,599,259,176 | ― | 1.5460 | ― | |
| 10月末日 | 8,443,560,479 | ― | 1.6400 | ― | |
| 11月末日 | 11,127,524,988 | ― | 1.6413 | ― | |
| 12月末日 | 15,717,838,261 | ― | 1.7331 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,806,457,976 | ― | 1.7460 | ― | |
| 2月末日 | 23,466,243,317 | ― | 1.6315 | ― | |
| 3月末日 | 26,170,694,639 | ― | 1.5591 | ― | |
| 4月末日 | 26,928,250,746 | ― | 1.4489 | ― | |
| 5月末日 | 32,078,841,064 | ― | 1.5716 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
