有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/14-2022/12/07)
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 458,998,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,847,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,929.31 | 円 |
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,657,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,693,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,963,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,914,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9659 | 円 |
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,024,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,426,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,597,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 356,075,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678 | 円 |
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