有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/08-2025/06/07)
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 409,138,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,981,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,156,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,890.60 | 円 |
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,724,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,857,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,867,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,782,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3889 | 円 |
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 600,151,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,661,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,490,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,088,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8994 | 円 |
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