有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/08-2024/06/07)
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 413,228,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,525,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,703,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,911.76 | 円 |
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 128,574,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,231,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,343,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,028,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877 | 円 |
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,289,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,857,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,431,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,194,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9028 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
