有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/08-2023/12/07)
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 416,441,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,083,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,936.80 | 円 |
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,470,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,675,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,795,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,257,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1483 | 円 |
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 604,114,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,784,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,329,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,780,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
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