有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/08-2023/06/07)
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 429,235,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,365,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,944.07 | 円 |
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,079,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,047,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,031,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,260,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 | 円 |
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 654,630,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,365,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,265,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 330,573,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9507 | 円 |
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