有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/08-2024/12/07)
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 401,750,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,617,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,869.46 | 円 |
(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 128,571,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,733,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,837,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,555,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3659 | 円 |
(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 617,060,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,221,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,839,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,052,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8733 | 円 |
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