有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)

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【提出】
2024/06/03 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年3月末日現在
Ⅰ 資産総額6,736,544,361円
Ⅱ 負債総額43,298,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,693,245,660円
Ⅳ 発行済数量5,630,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,188.85円

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