有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)

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【提出】
2024/12/03 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年9月末日現在
Ⅰ 資産総額11,458,698,462円
Ⅱ 負債総額148,857,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,309,841,388円
Ⅳ 発行済数量10,050,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,125.36円

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