有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】
2026/06/03 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額43,177,505,842円
Ⅱ 負債総額1,160,336,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,017,169,400円
Ⅳ 発行済数量35,630,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,179.26円

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