有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】
2025/12/03 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年9月末日現在
Ⅰ 資産総額34,230,725,344円
Ⅱ 負債総額553,455,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,677,269,725円
Ⅳ 発行済数量30,170,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,116.25円

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