有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)
①【純資産の推移】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年12月11日) | 13,293,363,254 | 13,293,363,254 | 10,234 | 10,234 |
| 2022年12月末日 | 13,597,766,206 | ― | 9,830 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,890,301,971 | ― | 10,042 | ― | |
| 2月末日 | 13,801,007,687 | ― | 9,978 | ― | |
| 3月末日 | 13,705,995,215 | ― | 9,910 | ― | |
| 4月末日 | 13,718,121,353 | ― | 9,926 | ― | |
| 5月末日 | 13,553,762,049 | ― | 9,951 | ― | |
| 6月末日 | 13,546,728,650 | ― | 9,949 | ― | |
| 7月末日 | 13,574,721,105 | ― | 10,022 | ― | |
| 8月末日 | 13,452,382,140 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 13,264,289,965 | ― | 9,965 | ― | |
| 10月末日 | 13,127,233,358 | ― | 9,964 | ― | |
| 11月末日 | 13,186,553,993 | ― | 10,127 | ― | |
| 12月末日 | 13,147,008,067 | ― | 10,320 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
