有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年12月11日) | 13,293,363,254 | 13,293,363,254 | 10,234 | 10,234 |
| 第2期計算期間末 | (2024年12月 9日) | 9,175,466,624 | 9,175,466,624 | 10,556 | 10,556 |
| 2023年12月末日 | 13,147,008,067 | ― | 10,320 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,893,909,853 | ― | 10,371 | ― | |
| 2月末日 | 12,496,413,105 | ― | 10,334 | ― | |
| 3月末日 | 11,733,940,906 | ― | 10,382 | ― | |
| 4月末日 | 11,058,465,197 | ― | 10,362 | ― | |
| 5月末日 | 10,633,637,757 | ― | 10,379 | ― | |
| 6月末日 | 10,251,485,147 | ― | 10,396 | ― | |
| 7月末日 | 10,135,898,071 | ― | 10,443 | ― | |
| 8月末日 | 9,706,028,602 | ― | 10,471 | ― | |
| 9月末日 | 9,566,966,469 | ― | 10,498 | ― | |
| 10月末日 | 9,429,420,660 | ― | 10,540 | ― | |
| 11月末日 | 9,219,894,771 | ― | 10,525 | ― | |
| 12月末日 | 8,829,693,522 | ― | 10,537 | ― | |
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