有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/10-2025/12/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年12月11日) | 13,293,363,254 | 13,293,363,254 | 10,234 | 10,234 |
| 第2期計算期間末 | (2024年12月 9日) | 9,175,466,624 | 9,175,466,624 | 10,556 | 10,556 |
| 第3期計算期間末 | (2025年12月 9日) | 6,418,666,268 | 6,418,666,268 | 10,667 | 10,667 |
| 2024年12月末日 | 8,829,693,522 | ― | 10,537 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,516,101,250 | ― | 10,565 | ― | |
| 2月末日 | 8,305,749,804 | ― | 10,590 | ― | |
| 3月末日 | 8,106,324,429 | ― | 10,559 | ― | |
| 4月末日 | 7,864,632,415 | ― | 10,570 | ― | |
| 5月末日 | 7,717,993,392 | ― | 10,588 | ― | |
| 6月末日 | 7,583,286,385 | ― | 10,619 | ― | |
| 7月末日 | 7,404,271,939 | ― | 10,645 | ― | |
| 8月末日 | 7,226,127,490 | ― | 10,629 | ― | |
| 9月末日 | 6,985,665,319 | ― | 10,647 | ― | |
| 10月末日 | 6,755,548,249 | ― | 10,664 | ― | |
| 11月末日 | 6,572,344,606 | ― | 10,663 | ― | |
| 12月末日 | 6,244,001,573 | ― | 10,679 | ― | |
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