明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファン…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/10-2025/12/09)

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【提出】: 2025/09/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年12月11日)	13,293,363,254	13,293,363,254	10,234	10,234
第2期計算期間末	(2024年12月 9日)	9,175,466,624	9,175,466,624	10,556	10,556
	2024年 6月末日	10,251,485,147	―	10,396	―
	7月末日	10,135,898,071	―	10,443	―
	8月末日	9,706,028,602	―	10,471	―
	9月末日	9,566,966,469	―	10,498	―
	10月末日	9,429,420,660	―	10,540	―
	11月末日	9,219,894,771	―	10,525	―
	12月末日	8,829,693,522	―	10,537	―
	2025年 1月末日	8,516,101,250	―	10,565	―
	2月末日	8,305,749,804	―	10,590	―
	3月末日	8,106,324,429	―	10,559	―
	4月末日	7,864,632,415	―	10,570	―
	5月末日	7,717,993,392	―	10,588	―
	6月末日	7,583,286,385	―	10,619	―

開示資料

決算

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