明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファン…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/10-2026/12/09)

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【提出】: 2026/09/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年12月11日)	13,293,363,254	13,293,363,254	10,234	10,234
第2期計算期間末	(2024年12月 9日)	9,175,466,624	9,175,466,624	10,556	10,556
第3期計算期間末	(2025年12月 9日)	6,418,666,268	6,418,666,268	10,667	10,667
	2025年 6月末日	7,583,286,385	―	10,619	―
	7月末日	7,404,271,939	―	10,645	―
	8月末日	7,226,127,490	―	10,629	―
	9月末日	6,985,665,319	―	10,647	―
	10月末日	6,755,548,249	―	10,664	―
	11月末日	6,572,344,606	―	10,663	―
	12月末日	6,244,001,573	―	10,679	―
	2026年 1月末日	6,043,505,191	―	10,694	―
	2月末日	5,897,752,092	―	10,700	―
	3月末日	5,614,622,580	―	10,637	―
	4月末日	5,561,385,275	―	10,664	―
	5月末日	5,455,616,843	―	10,687	―
	6月末日	5,417,071,816	―	10,698	―

開示資料

決算

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