有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月10日現在 | 当期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,977,527 | 4,475,384 |
| 金銭信託 | 833,648 | 2,210,667 |
| 投資信託受益証券 | 901,727,450 | 1,110,121,776 |
| 派生商品評価勘定 | - | 245 |
| 流動資産合計 | 910,538,625 | 1,116,808,072 |
| 資産合計 | 910,538,625 | 1,116,808,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,179,442 |
| 未払収益分配金 | 7,840,000 | 6,540,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,914 | 23,260 |
| 未払委託者報酬 | 7,968 | 9,301 |
| その他未払費用 | 15,037 | 33,123 |
| 流動負債合計 | 7,882,919 | 26,785,126 |
| 負債合計 | 7,882,919 | 26,785,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,000,000 | 1,090,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,344,294 | 22,946 |
| (分配準備積立金) | 28,968 | 989,705 |
| 元本等合計 | 902,655,706 | 1,090,022,946 |
| 純資産合計 | 902,655,706 | 1,090,022,946 |
| 負債純資産合計 | 910,538,625 | 1,116,808,072 |
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