有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月10日現在 | 当期 2025年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,362,497 | 5,239,468 |
| コール・ローン | 985,303 | 4,672,120 |
| 投資信託受益証券 | 2,297,029,555 | 4,314,161,030 |
| 未収入金 | 13,066,732 | - |
| 未収配当金 | - | 661,098 |
| 流動資産合計 | 2,312,444,087 | 4,324,733,716 |
| 資産合計 | 2,312,444,087 | 4,324,733,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173 | 1,260 |
| 未払金 | - | 51,713,122 |
| 未払収益分配金 | 15,050,000 | 38,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 49,714 | 95,954 |
| 未払委託者報酬 | 19,881 | 38,379 |
| その他未払費用 | 113,850 | 173,430 |
| 流動負債合計 | 15,233,618 | 90,902,145 |
| 負債合計 | 15,233,618 | 90,902,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,000,000 | 4,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,210,469 | △86,168,429 |
| (分配準備積立金) | 1,100,340 | 89,432 |
| 元本等合計 | 2,297,210,469 | 4,233,831,571 |
| 純資産合計 | 2,297,210,469 | 4,233,831,571 |
| 負債純資産合計 | 2,312,444,087 | 4,324,733,716 |
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