有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月10日現在 | 当期 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,689,352 | 24,185,733 |
| コール・ローン | 619,948 | 1,315,921 |
| 投資信託受益証券 | 5,834,220,942 | 7,495,773,684 |
| 未収入金 | 151,002,235 | 42,946,014 |
| 未収配当金 | - | 671,832 |
| 差入委託証拠金 | 69,293 | 73,074 |
| 流動資産合計 | 6,002,601,770 | 7,564,966,258 |
| 資産合計 | 6,002,601,770 | 7,564,966,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,176 | 2,442 |
| 未払金 | - | 10,846,863 |
| 未払収益分配金 | 40,040,000 | 75,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 131,921 | 170,973 |
| 未払委託者報酬 | 52,765 | 68,377 |
| その他未払費用 | 207,566 | 400,731 |
| 流動負債合計 | 40,442,428 | 86,509,386 |
| 負債合計 | 40,442,428 | 86,509,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,720,000,000 | 6,820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,159,342 | 658,456,872 |
| (分配準備積立金) | 4,017,580 | 913,849 |
| 元本等合計 | 5,962,159,342 | 7,478,456,872 |
| 純資産合計 | 5,962,159,342 | 7,478,456,872 |
| 負債純資産合計 | 6,002,601,770 | 7,564,966,258 |
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