有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月10日現在 | 当期 2024年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,475,384 | 3,302,423 |
| 金銭信託 | 2,210,667 | 1,520,602 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,121,776 | 1,593,311,283 |
| 派生商品評価勘定 | 245 | 1,636 |
| 流動資産合計 | 1,116,808,072 | 1,598,135,944 |
| 資産合計 | 1,116,808,072 | 1,598,135,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,179,442 | 60,562,380 |
| 未払収益分配金 | 6,540,000 | 18,590,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,260 | 34,772 |
| 未払委託者報酬 | 9,301 | 13,910 |
| その他未払費用 | 33,123 | 96,501 |
| 流動負債合計 | 26,785,126 | 79,297,563 |
| 負債合計 | 26,785,126 | 79,297,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,000,000 | 1,430,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,946 | 88,838,381 |
| (分配準備積立金) | 989,705 | 1,202,590 |
| 元本等合計 | 1,090,022,946 | 1,518,838,381 |
| 純資産合計 | 1,090,022,946 | 1,518,838,381 |
| 負債純資産合計 | 1,116,808,072 | 1,598,135,944 |
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