有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月10日現在 | 当期 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,302,423 | 1,362,497 |
| 金銭信託 | 1,520,602 | - |
| コール・ローン | - | 985,303 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,311,283 | 2,297,029,555 |
| 派生商品評価勘定 | 1,636 | - |
| 未収入金 | - | 13,066,732 |
| 流動資産合計 | 1,598,135,944 | 2,312,444,087 |
| 資産合計 | 1,598,135,944 | 2,312,444,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 173 |
| 未払金 | 60,562,380 | - |
| 未払収益分配金 | 18,590,000 | 15,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,772 | 49,714 |
| 未払委託者報酬 | 13,910 | 19,881 |
| その他未払費用 | 96,501 | 113,850 |
| 流動負債合計 | 79,297,563 | 15,233,618 |
| 負債合計 | 79,297,563 | 15,233,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,000,000 | 2,150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,838,381 | 147,210,469 |
| (分配準備積立金) | 1,202,590 | 1,100,340 |
| 元本等合計 | 1,518,838,381 | 2,297,210,469 |
| 純資産合計 | 1,518,838,381 | 2,297,210,469 |
| 負債純資産合計 | 1,598,135,944 | 2,312,444,087 |
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