有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月10日現在 | 当期 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,239,468 | 16,689,352 |
| コール・ローン | 4,672,120 | 619,948 |
| 投資信託受益証券 | 4,314,161,030 | 5,834,220,942 |
| 未収入金 | - | 151,002,235 |
| 未収配当金 | 661,098 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 69,293 |
| 流動資産合計 | 4,324,733,716 | 6,002,601,770 |
| 資産合計 | 4,324,733,716 | 6,002,601,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,260 | 10,176 |
| 未払金 | 51,713,122 | - |
| 未払収益分配金 | 38,880,000 | 40,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 95,954 | 131,921 |
| 未払委託者報酬 | 38,379 | 52,765 |
| その他未払費用 | 173,430 | 207,566 |
| 流動負債合計 | 90,902,145 | 40,442,428 |
| 負債合計 | 90,902,145 | 40,442,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,320,000,000 | 5,720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,168,429 | 242,159,342 |
| (分配準備積立金) | 89,432 | 4,017,580 |
| 元本等合計 | 4,233,831,571 | 5,962,159,342 |
| 純資産合計 | 4,233,831,571 | 5,962,159,342 |
| 負債純資産合計 | 4,324,733,716 | 6,002,601,770 |
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