有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,849,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,378,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,427,470,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,269.9円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,979,802,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,979,802,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,664,389,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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