有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,935,219,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,598,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,839,621,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,735.1円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,268,538,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,267,543,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,948,483,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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