有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,863,252,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,656,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,238,595,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,371.4円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,855,055,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,769,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,302,519,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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