有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,482,004,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,411,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,105,592,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,451.3円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,055,823,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,055,823,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,733,630,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
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