有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,608,599,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,467,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,576,132,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,597.2円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,967,780,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,967,129,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,542,489,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
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