有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年11月末日 | 776,411,579 | - | 61,197.4 | - | 61,170 |
| 12月末日 | 1,518,493,703 | - | 66,932.3 | - | 67,350 |
| 2023年1月末日 | 2,491,663,613 | - | 56,135.0 | - | 56,580 |
| 2月末日 | 4,627,577,618 | - | 54,386.4 | - | 54,390 |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 4,491,268,270 | 4,491,268,270 | 54,914.2 | 54,914.2 | 55,420 |
| 3月末日 | 3,578,577,914 | - | 46,747.0 | - | 46,550 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
