有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 4,491,268,270 | 4,491,268,270 | 54,914.2 | 54,914.2 | 55,420 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,502,464,902 | 4,507,015,870 | 33,637.6 | 33,671.6 | 33,530 |
| 第3計算期間末 (2024年3月10日) | 3,321,485,459 | 3,325,708,559 | 23,595.1 | 23,625.1 | 23,690 |
| 第4計算期間末 (2024年9月10日) | 4,238,667,516 | 4,242,077,976 | 22,371.2 | 22,389.2 | 22,535 |
| 第5計算期間末 (2025年3月10日) | 6,979,158,447 | 6,983,199,011 | 19,000.0 | 19,011.0 | 19,425 |
| 2025年3月末日 | 7,576,132,374 | - | 20,597.2 | - | 21,095 |
| 4月末日 | 5,440,394,097 | - | 17,995.2 | - | 18,135 |
| 5月末日 | 8,874,937,878 | - | 14,945.4 | - | 15,015 |
| 6月末日 | 10,107,322,913 | - | 13,452.7 | - | 13,290 |
| 7月末日 | 10,822,377,827 | - | 12,601.4 | - | 12,260 |
| 8月末日 | 10,029,096,637 | - | 12,225.8 | - | 12,325 |
| 第6計算期間末 (2025年9月10日) | 10,644,648,563 | 10,660,494,395 | 12,091.7 | 12,109.7 | 12,000 |
| 9月末日 | 11,238,595,803 | - | 11,371.4 | - | 11,350 |
| 10月末日 | 10,614,455,122 | - | 10,372.5 | - | 10,140 |
| 11月末日 | 10,828,792,393 | - | 10,739.4 | - | 10,500 |
| 12月末日 | 10,239,374,972 | - | 10,536.2 | - | 10,555 |
| 2026年1月末日 | 10,371,129,579 | - | 10,285.5 | - | 10,450 |
| 2月末日 | 10,265,690,312 | - | 10,958.0 | - | 11,025 |
| 第7計算期間末 (2026年3月10日) | 10,970,075,472 | 10,990,011,952 | 11,005.0 | 11,025.0 | 11,025 |
| 3月末日 | 10,777,295,664 | - | 12,964.0 | - | 12,815 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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