有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年11月末日 | 776,411,579 | - | 61,197.4 | - | 61,170 |
| 12月末日 | 1,518,493,703 | - | 66,932.3 | - | 67,350 |
| 2023年1月末日 | 2,491,663,613 | - | 56,135.0 | - | 56,580 |
| 2月末日 | 4,627,577,618 | - | 54,386.4 | - | 54,390 |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 4,491,268,270 | 4,491,268,270 | 54,914.2 | 54,914.2 | 55,420 |
| 3月末日 | 3,578,577,914 | - | 46,747.0 | - | 46,550 |
| 4月末日 | 4,652,415,684 | - | 45,366.4 | - | 45,400 |
| 5月末日 | 3,811,321,073 | - | 37,904.0 | - | 38,140 |
| 6月末日 | 3,409,992,653 | - | 35,063.5 | - | 34,850 |
| 7月末日 | 3,169,224,605 | - | 31,612.6 | - | 31,710 |
| 8月末日 | 4,021,146,181 | - | 32,731.6 | - | 32,700 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,502,464,902 | 4,507,015,870 | 33,637.6 | 33,671.6 | 33,530 |
| 9月末日 | 4,427,470,797 | - | 36,269.9 | - | 36,170 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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