有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 4,491,268,270 | 4,491,268,270 | 54,914.2 | 54,914.2 | 55,420 |
| 2023年3月末日 | 3,578,577,914 | - | 46,747.0 | - | 46,550 |
| 4月末日 | 4,652,415,684 | - | 45,366.4 | - | 45,400 |
| 5月末日 | 3,811,321,073 | - | 37,904.0 | - | 38,140 |
| 6月末日 | 3,409,992,653 | - | 35,063.5 | - | 34,850 |
| 7月末日 | 3,169,224,605 | - | 31,612.6 | - | 31,710 |
| 8月末日 | 4,021,146,181 | - | 32,731.6 | - | 32,700 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,502,464,902 | 4,507,015,870 | 33,637.6 | 33,671.6 | 33,530 |
| 9月末日 | 4,427,470,797 | - | 36,269.9 | - | 36,170 |
| 10月末日 | 3,645,110,761 | - | 38,140.7 | - | 38,640 |
| 11月末日 | 4,051,173,763 | - | 30,697.7 | - | 30,540 |
| 12月末日 | 3,871,843,599 | - | 27,602.8 | - | 27,615 |
| 2024年1月末日 | 3,428,713,727 | - | 25,922.1 | - | 26,335 |
| 2月末日 | 3,658,042,065 | - | 24,755.0 | - | 24,735 |
| 第3計算期間末 (2024年3月10日) | 3,321,485,459 | 3,325,708,559 | 23,595.1 | 23,625.1 | 23,690 |
| 3月末日 | 3,839,621,206 | - | 23,735.1 | - | 23,675 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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