有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 4,491,268,270 | 4,491,268,270 | 54,914.2 | 54,914.2 | 55,420 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,502,464,902 | 4,507,015,870 | 33,637.6 | 33,671.6 | 33,530 |
| 2023年9月末日 | 4,427,470,797 | - | 36,269.9 | - | 36,170 |
| 10月末日 | 3,645,110,761 | - | 38,140.7 | - | 38,640 |
| 11月末日 | 4,051,173,763 | - | 30,697.7 | - | 30,540 |
| 12月末日 | 3,871,843,599 | - | 27,602.8 | - | 27,615 |
| 2024年1月末日 | 3,428,713,727 | - | 25,922.1 | - | 26,335 |
| 2月末日 | 3,658,042,065 | - | 24,755.0 | - | 24,735 |
| 第3計算期間末 (2024年3月10日) | 3,321,485,459 | 3,325,708,559 | 23,595.1 | 23,625.1 | 23,690 |
| 3月末日 | 3,839,621,206 | - | 23,735.1 | - | 23,675 |
| 4月末日 | 3,424,265,966 | - | 25,036.7 | - | 25,085 |
| 5月末日 | 3,304,466,245 | - | 23,064.6 | - | 23,245 |
| 6月末日 | 3,930,259,071 | - | 20,314.6 | - | 20,175 |
| 7月末日 | 4,250,521,177 | - | 22,374.7 | - | 21,700 |
| 8月末日 | 3,928,572,794 | - | 20,900.0 | - | 20,755 |
| 第4計算期間末 (2024年9月10日) | 4,238,667,516 | 4,242,077,976 | 22,371.2 | 22,389.2 | 22,535 |
| 9月末日 | 4,105,592,663 | - | 19,451.3 | - | 19,565 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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