有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年11月14日 至 2023年3月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 221 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 128,389 | ||
| 派生商品取引等損益 | 93,525,910 | ||
| 為替差損益 | △ 45,265,251 | ||
| その他収益 | ※1 6,864,142 | ||
| 営業収益合計 | 54,996,633 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 63,532 | ||
| 受託者報酬 | 345,192 | ||
| 委託者報酬 | ※2 4,833,064 | ||
| その他費用 | ※3 877,679 | ||
| 営業費用合計 | 6,119,467 | ||
| 営業利益 | 48,877,166 | ||
| 経常利益 | 48,877,166 | ||
| 当期純利益 | 48,877,166 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,093,724 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,024,950 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,068,774 | ||
| 分配金 | ※4 559,900 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,776,458 | ||
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